一個公司管理是否有序，看看賬務處理流程就知道，賬務處理是倉庫賬實相符的重要手段，一旦出現雜亂現象，公司賬目就極有可能核對不清。那倉庫賬務處理流程有哪些呢，是怎樣的流程呢，我們一起來看看吧!
一、報銷流程
報銷人填制支出憑證→部門負責人審核→財務會計核準→總經理審核批準→出納核對付款。
說明: 1、填制支出憑證時，要分門別類的粘貼，并注明車號，配貨的始終點、時間和事由、經手人等。
2.業務發生之日起7個工作日內報銷，否則財務不予報銷。
3.所有的報銷費用必須是有領導事先批準。
二、處理流程
1、《入庫臺賬》：見貨入賬，收到物料依據。<送貨單>登記《入庫臺賬》的送貨數量和到貨數量，待抽檢后再根據檢查報告單填寫的<送貨單>和<入庫單>登記退貨數量及結算數量;
2、《每日進銷存表》：根據<入庫單>和<領料單>登記《每日進銷存表》，為保證倉庫物料分類和財務賬分類保持一致，倉庫管理員在入庫單上需注明物料類別。
3、每日根據入庫、出庫結算出當日庫存數量。賬務處理做到日清日結，當天的單據當天錄入，確保數據無誤，跟蹤每日庫存及領用情況，及時向采購員報告庫存。
4、《估價表》：對于物料已入庫發票未收到的物料要進行估價入庫，具體估價入庫步驟和方法如下：
(1)倉庫管理員根據檢驗報告單開具<入庫單>;
(2)根據<入庫單>登記原材料《入庫臺賬》，臺賬建立發票號碼欄，用于登記到票的發票號碼;
(3)供應商發票收到之后應對前期入庫數量和金額進行核對，估價有差異的采用紅字沖銷法開具<入庫單>，并將<入庫單>和發票號碼錄入《每日進銷存表》和《入庫臺賬》。
三、退貨賬務處理
退貨的賬務處理：退貨分為檢驗環節退貨和入庫后退貨兩種情況：
1、檢驗環節退貨：填寫<送貨單>，根據<送貨單>在《入庫臺賬》登記退貨數量及結算數量，不需要在《進銷存報表》和《估價表》上反映;
2、入庫后退貨：填寫<送貨單>并開具<紅字入庫單>，根據<送貨單>在《入庫臺賬》登記退貨數量及結算數量;根據<紅字入庫單>在《進銷存報表》和《估價表》上入庫欄用負數登記退貨數量和金額。收到不會的物料后根據實收數量和金額填寫入庫單。
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