倉儲是指通過倉庫對物資進行儲存、保管以及倉庫相關儲存活動的總稱。它隨著物資儲存的產生而產生，又隨著生產力的發展而發展。倉儲是商品流通的重要環節之一，也是物流活動的重要支柱。

  而在倉儲工作中，倉庫單據是一種必不可少的工具，為了滿足公司的發展需要，規范倉儲單據管理及使用流程，完善倉儲單據內部管理體系，保證貨物出入有據可查，防范運作風險，特制定此管理規范。

  其包含材料入庫單、領用單、成品入庫單，成品出庫單等多種單據。那么具體倉庫單據有哪些?在不同業務中又如何管理呢?我們來看一看：

  一、入庫業務

  (一).采購入庫單(原材料倉、工具倉、紙箱倉、委外加工)

  1.辦理入庫依據：供應商的送貨單。

  2.采購入庫：采購入庫單一式三聯分別由采購負責人、送貨單由倉管員簽字蓋收貨章，按入庫單流程辦理，沒有簽字蓋單，財務判定為無效單據。

  3.驗收：注意驗收數量、品類是否相符，注意驗收方法與產品是否符合要求，有無質量問題，部分貨品包裝是否破損。

  4.交單：供應商的送貨單、采購入庫單送交財務。

  5.對帳：月底倉管員要對所有產品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數量是否相符。

  (二).半成品入庫單(調撥單)(半成品倉、鎖匙倉)

  1.辦理入庫依據：依據鎖匙倉、收發電鍍填寫入倉單。

  2.入庫：由倉管員、交貨人員簽字，按半成品入庫流程辦理，未簽字、未詳細寫清楚，不能收發貨，財務判定為無效單據。

  3.填寫：鎖匙倉、機加車間、收發電鍍填寫詳細入倉單，寫明品名、規格、顏色、數量等，倉管詳細審核單據上所寫內容。

  4.交單：鎖匙倉、半成品倉將各部門填寫的入倉單原始憑據送交財務。

  5.對帳：月底倉管員要對所有產品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數量是否相符。

  (三).產成品采購入庫單(成品倉)

  1.辦理入庫依據：依據委外裝配采購訂單、供應商送貨單辦理采購入庫。

  2.入庫：委外裝配采購訂單、供應商送貨單分別由收發員、交貨人員按產成品入庫流程辦理，未簽字、未詳細寫清楚，不能收發貨，財務判定為無效單據。

  3.填寫：委外裝配采購訂單、供應商送貨單各項應規范填寫，單據上所涉及的內容必須填寫 。

  4.交單：成品倉將委外裝配采購訂單、供應商送貨單、采購入庫單送交財務。

  5.對帳：月底倉管員要對所有產品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數量是否相符。

  (四).產成品入庫單(成品倉)

  1.辦理入庫：自制產成品憑裝配車間入庫單。

  2.填寫：裝配車間入庫單各項應規范填寫，單據上所涉及的內容必須填寫 。

  3.交單：自制產成品將裝配車間入庫單、產成品入庫單送交財務。

  二、出庫業務

  (一).材料出庫單(原材料倉、工具倉、紙箱倉)

  1.辦理出庫依據：(1)低值易耗品、配件及辦公用品(工具倉)：由領用部門填寫領料單(申購單)，部門主管審批后，倉管員根據領料單發料，統計員錄入材料出庫單，不填寫領料單(申購單)或沒有審批的單據，倉管員不能發料，財務示為無效單據。

  (2)鋅合金(原材料倉)：壓鑄車間填寫材料領用單，倉管員經領料人簽字、倉管簽字，確認發料，統計員根據領料單錄入材料出庫單。

  2.(電鍍、壓鑄、機加工、拋光、壓膠、打碼、入折竄圈)委外加工：原材料領出去加工時憑生產計劃及出倉單錄入供應商其他入庫單，供應商其他入庫單需委外加工商簽字，加工回來時憑供應商送貨單錄入供應商其他出庫單，供應商其他出庫單需收發員簽字，統計員并根據送貨單錄入采購訂單，所有單據均需相關人員答字確認才示為有效憑據。

  3.(裝配)委外加工：原材料領出時倉庫統計員根據計劃單錄入材料出庫單，計劃部根據委外裝配計劃單錄入委外裝配采購訂單。

  4.交單：收發統計員將外加工的將供應商送貨單、采購訂單、領料單(申購單)材料出庫單送交財務。

  (二).材料出庫單(半成品倉、鎖匙倉)

  1.辦理出庫依據：車間憑半成品出庫單、委外加工生產計劃單發貨。

  2.交單：統計員將半成品出庫單、委外裝配采購訂單、委外加工生產計劃單送交財務。

  3. 裝配車間憑生產計劃單領用材料，統計員錄入材料出庫單，材料出庫單需經領料人、收發員簽字，材料名稱、規格、顏色、單位、數量填寫清楚才示為有效單據。

  4.(裝配)委外加工：收發員根據委外裝配計劃單配套發料，統計員錄入材料出庫單，收發員需在材料出庫單上簽字才示為有效單據，計劃部根據委外裝配計劃單錄入委外裝配采購訂單，委外加工商需在采購訂單上簽字確認才示為有效單據。

  5.對帳：月底倉管員要對所有產品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數量是否相符。

  (三).銷售出庫單(成品倉)

  1.由業務部根據客戶合同要求錄入銷售訂單，根據發貨情況引用訂單生成銷售發貨單并審核銷售出庫單。

  2.交單：成品倉管將銷售發貨單送交財務。

  3.銷售發貨單必須客戶、送貨司機簽字否則示為無效單據。

  4.對帳：月底倉管員要對所有產品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數量是否相符。

  三、特殊業務

  (一).盤點單

  1.如統計員發現系統賬與實物不相符，通知財務人員現場盤點實物，并填制盤點單進行賬務調整。

  2.月末盤點數據經財務人員復核后，填制盤點單進行賬務調整。

  四、財務審核業務

  1、所有的出入庫單據必須錄入用友系統及相關數控表格，所有紙質單據送交給財務人員，必須每周一上午全部交完上周單據，以便財務人員及時審核單據、核算成本，財務人員除審核用友系統數據外，還需對數控表出入單據進行審核。

  2、具體財務審核工作分工：應付會計負責紙箱倉、成品倉(入庫單據)、原材料倉單據審核、半成品倉單據審核，工資核算員負責工具倉、鎖匙倉單據審核，成本會計負責委外加工、鋅合金倉單據審核;應收會計負責成品倉(銷售發貨單)。

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